温氏食品集团股份有限公司 证券代码：300498   证券简称：温氏股份       公告编号：2025-67 债券代码：123107   债券简称：温氏转债     温氏食品集团股份有限公司  关于“温氏转债”回售的第二次提示性公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （含息、税）卖出持有的“温氏转债”。截至本公告发出前的最后 一个交易日，“温氏转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者 选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。                         温氏食品集团股份有限公司    温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5 月14日召开“温氏转债”2025年第一次债券持有人会议和2024年度 股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金使用计划的议 案》。根据《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的 约定，   “温氏转债”的附加回售条款生效，现将有关事项公告如下：    一、回售条款概述    根据公司《募集说明书》的约定，附加回售条款内容如下：    “若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明 书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改 变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期 应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的 权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的回售 申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该 回售权。”    根据公司《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为： IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；B：指本次可转债持有人持有的本次可 转债票面总金额；i：指本次可转债当年票面利率；t：指计息天数，                              温氏食品集团股份有限公司 即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算 头不算尾）。   其中：i=1.8%（“温氏转债”第五个计息期年度，即2025年3 月29日至2026年3月28日的票面利率）；t=48天（2025年3月29日至   计算可得：IA=100×1.8%×48/365=0.237元/张（含税）。   由上可得“温氏转债”本次回售价格为100.237元/张（含息、 税）。   根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“温氏转债” 的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公 司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得 税，回售实际可得100.189元/张；对于持有“温氏转债”的合格境 外投资者（QFII和RQFII），免征所得税，回售实际可得为100.237 元/张；对于持有“温氏转债”的其他债券持有者，公司对当期可 转债利息不代扣代缴所得税，回售实际可得为100.237元/张。   “温氏转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“温氏转 债”。“温氏转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具 有强制性。   二、回售程序和付款方式                               温氏食品集团股份有限公司   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经 股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大 会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的 权利。有关回售公告至少发布三次，其中，在回售实施前、股东大 会决议公告后五个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少 发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。公司将在指 定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露上 述有关回售的公告。   行使回售权的债券持有人应在2025年5月16日至2025年5月22 日的回售申报期内，通过深交所交易系统进行回售申报，回售申报 当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能 申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持有人在回售 申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。   在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券 持有人的该笔回售申报业务失效。   公司将按前述规定的回售价格回售“温氏转债”，公司委托中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进 行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的 有关业务规则，公司资金到账日为2025年5月27日，回售款划拨日                           温氏食品集团股份有限公司 为2025年5月28日，投资者回售资金到账日为2025年5月29日。回售 期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。   三、回售期间的交易   “温氏转债”在回售期内将继续交易，在同一交易日内，若 “温氏转债”持有人发出交易、转托管、转股、回售等两项或以上 报盘申请的，按以下顺序处理申请：交易、回售、转股、转托管。 “温氏转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股期间“温氏转债” 正常交易。   四、备查文件 司可转换公司债券回售有关事项的核查意见； 转换公司债券回售的法律意见书。   特此公告。                 温氏食品集团股份有限公司董事会

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